11月9日易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)累计净值为0.9942元，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/11 02:46:15
11月9日易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)累计净值为0.9942元，该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月9日易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)截至11月9日，累计净值0.9942，最新公布单位净值0.9942，净值增长率跌0.52%，最新估值0.9994。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏185.8万元，基金本期净收益盈利4.78万元，加权平均基金份额本期利润亏0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金2020年利润
截至2020年，易方达中短期美元债债券(QDII)C收入合计负223.08万元：利息收入2244.32万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.03万元，债券利息收入2241.3万元。投资收益155.9万元，其中投资收益方面，债券投资收益155.9万元。公允价值变动收益负2440.53万元，汇兑收益负184.05万元，其他收入1.28万元。
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