2021年11月11日年易方达瑞川混合发起式A基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 01:47:17
2021年11月11日年易方达瑞川混合发起式A基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，易方达瑞川混合发起式A持有详情，机构投资者持有7470万份额，机构投资者持有占95.25%，个人投资者持有370万份额，个人投资者持有占4.75%，总份额7840万份。
基金市场表现方面
截至11月10日，易方达瑞川混合发起式A（009215）市场表现：累计净值1.2169，最新公布单位净值1.1719，净值增长率跌0.16%，最新估值1.1738。
2020年度资产负债
截至2020年，易方达瑞川混合发起式A负债和所有者权益合计11.32亿，所有者权益合计8.5亿元，其中所有者权益实收基金7.4亿；基金负债合计2.82亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款2.81亿元，应付证券清算款3.22万元，应付赎回款105.86元，应付管理人报酬41.12万元，应付托管费6.85万元，应付销售服务费1391.7元，应付税费5.82万元，应付利息负9.84万元，其他负债6万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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