11月8日易方达ESG责任投资股票发起式最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/09 23:13:14

11月8日易方达ESG责任投资股票发起式最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月8日易方达ESG责任投资股票发起式基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日,易方达ESG责任投资股票发起式(007548)最新单位净值1.7358,累计净值1.7358,最新估值1.7403,净值增长率跌0.26%。

基金盈利方面

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金银行存款1.34亿,结算备付金2704.08万,存出保证金13.75万,交易性金融资产4.63亿。

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