11月8日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 23:10:40
11月8日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月8日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月8日，易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A（007997）市场表现：累计净值1.0887，最新公布单位净值1.0115，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0109。
基金盈利方面
2020年度资产负债
截至2020年，易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A基金资产总计27.42亿元，银行存款196.64万元，结算备付金6748.7万元，存出保证金31.32万元，交易性金融资产26.24亿元。
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