11月8日农银彭博利率债指数基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/09 22:10:41
11月8日农银彭博利率债指数基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月8日农银彭博利率债指数基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月8日，农银彭博利率债指数最新公布单位净值1.0077，累计净值1.0567，最新估值1.0078，净值增长率跌0.01%。
农银彭博利率债指数基金成立以来收益5.78%，今年以来收益2.99%，近一月收益0.31%，近一年收益3.87%。
基金基本费率
该基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，农银彭博利率债指数收入合计1.65亿元，扣除费用1675.38万元，利润总额1.48亿元，最后净利润1.48亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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