11月9日易方达瑞和混合最新单位净值为1.61元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 22:17:13
11月9日易方达瑞和混合最新单位净值为1.61元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月9日易方达瑞和混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月9日，易方达瑞和混合（001562）最新市场表现：公布单位净值1.61，累计净值1.673，最新估值1.609，净值增长率涨0.06%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值13.49亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款45.04万，结算备付金2864.07万，存出保证金6.83万，交易性金融资产16.78亿。
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