[基金]11月8日易方达瑞祺混合E累计净值为1.616元，基金有什么投资组合？

11月8日易方达瑞祺混合E累计净值为1.616元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/11/09 06:30:33

11月8日易方达瑞祺混合E累计净值为1.616元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月8日易方达瑞祺混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.07元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为24.89%，同类平均为59.04%，比同类配置少34.15%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置22.84%，同类平均42.25%，比同类配置少19.41%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.78%，同类平均2.51%，比同类配置少1.73%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.56%，同类平均2.29%，比同类配置少1.73%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞祺混合E（001748）基金资产配置详情如下，股票占净比24.89%，债券占净比90.98%，现金占净比9.60%，合计净资产11.27亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞祺混合E基金（001748）持有债券21国开06（占3.11%），持仓市值为3502.1万；债券蓝帆转债（占0.06%），持仓市值为64.54万；债券大秦转债（占0.05%），持仓市值为51.92万；债券中鼎转2（占0.03%），持仓市值为32.98万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。