易方达安悦超短债债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/08 01:32:50
易方达安悦超短债债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月5日易方达安悦超短债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达安悦超短债债券A基金截至11月5日，最新公布单位净值1.0113，累计净值1.0903，最新估值1.0111，净值增长率涨0.02%。
基金分红
易方达安悦超短债A基金成立于2018年12月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7330万元，基金总7211万份额，上市流通7211万份额，共分红10次，累计分红0.079元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达安悦超短债债券A（006662）基金资产配置详情如下，债券占净比122.78%，现金占净比0.09%，合计净资产23.35亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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