博时沪港深优质企业混合C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/08 01:04:54
博时沪港深优质企业混合C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月5日博时沪港深优质企业混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.789，累计净值1.789，净值增长率跌0.61%，最新估值1.8。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利332.77万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.3元，期末单位基金资产净值1.94元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款333.7万，应付赎回款299.43万，应付管理人报酬47.2万，应付托管费7.87万，应付销售服务费8126.7，应付交易费用37.88万，应交税费2.81，负债合计736.59万。
南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
博时裕丰3个月定开债最新净值涨幅达0.27%，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
泰康信用精选债券A基金共分红1次，累计分红0.0281元/份
南方财富网
汇丰晋信动态策略混合A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
博时裕丰3个月定开债最新净值涨幅达0.27%，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
博时汇享纯债债券A基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？
南方财富网
11月5日招商科技动力3个月滚动持有股票C最新净值是多少？
南方财富网
融通量化多策略灵活配置混合C该基金赚钱吗？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
博时汇享纯债债券A基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？
南方财富网
博时新兴消费主题混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年第二季度鹏华品牌传承混合基金重点卖出哪些股票？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
博时新兴消费主题混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
博时安泰18个月定开债券A基金累计分红了3次
南方财富网
国投瑞银顺景一年定开债基金怎么样？全部基金规模有什么变动？
南方财富网
11月5日合煦智远嘉选混合A最新净值是多少？近一周来表现如何？
南方财富网
博时安泰18个月定开债券A基金累计分红了3次
南方财富网
11月5日博时健康成长双周定期可赎回混合C近三月以来下降16.91%，基金有哪些投资组合？
南方财富网
11月5日中融策略优选混合A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
宝盈资源优选混合基金前端申购费是多少？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
11月5日博时健康成长双周定期可赎回混合C近三月以来下降16.91%，基金有哪些投资组合？
南方财富网
11月5日博时中债5-10农发行债指数C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年11月8日年前海开源泽鑫混合C基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
泰康信用精选债券A基金共分红1次，累计分红0.0281元/份
南方财富网
汇丰晋信动态策略混合A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
博时裕丰3个月定开债最新净值涨幅达0.27%，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月5日招商科技动力3个月滚动持有股票C最新净值是多少？
南方财富网
融通量化多策略灵活配置混合C该基金赚钱吗？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
博时汇享纯债债券A基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？
南方财富网
华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年第二季度鹏华品牌传承混合基金重点卖出哪些股票？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
博时新兴消费主题混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
国投瑞银顺景一年定开债基金怎么样？全部基金规模有什么变动？
南方财富网
11月5日合煦智远嘉选混合A最新净值是多少？近一周来表现如何？
南方财富网
博时安泰18个月定开债券A基金累计分红了3次
南方财富网
11月5日中融策略优选混合A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
宝盈资源优选混合基金前端申购费是多少？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
11月5日博时健康成长双周定期可赎回混合C近三月以来下降16.91%，基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年11月8日年前海开源泽鑫混合C基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网