2021年第三季度易方达裕鑫债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/07 17:34:55
2021年第三季度易方达裕鑫债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的易方达裕鑫债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，易方达裕鑫债券C最新市场表现：公布单位净值1.4424，累计净值1.4724，最新估值1.4477，净值增长率跌0.37%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达裕鑫债券C（003134）基金资产配置详情如下，股票占净比19.47%，债券占净比99.01%，现金占净比2.62%，合计净资产7.12亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达裕鑫债券C收入合计1233.7万元：利息收入704.72万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.88万元，债券利息收入681.51万元，资产支持证券利息收入11.8万元。投资收益705.96万元，其中投资收益方面，股票投资收益238.43万元，债券投资收益402.32万元，股利收益65.21万元。公允价值变动亏189.97万元，其他收入13万元。
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