万家瑞尧灵活配置混合C最新净值跌幅达0.13%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/07 16:37:30
万家瑞尧灵活配置混合C最新净值跌幅达0.13%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日万家瑞尧灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，万家瑞尧灵活配置混合C（004732）市场表现：累计净值1.1912，最新单位净值1.1912，净值增长率跌0.13%，最新估值1.1927。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利128.5万元，基金本期净收益盈利186.94万元，期末基金资产净值9898.77万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1.01亿，应付证券清算款18.35万，应付赎回款11.72万，应付管理人报酬38.94万，应付托管费5.56万，应付销售服务费1.58万，应付交易费用11.03万，应交税费2.98万，应付利息1.19万，负债合计1.02亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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