11月5日易方达沪深300量化增强基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/07 12:46:25
11月5日易方达沪深300量化增强基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日易方达沪深300量化增强基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，易方达沪深300量化增强（110030）最新市场表现：单位净值3.2462，累计净值3.2462，最新估值3.2616，净值增长率跌0.47%。
易方达沪深300量化增强（110030）近一周下降0.22%，近一月收益0.76%，近三月下降2.02%，近一年收益2.5%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款7893.53万，结算备付金941.8万，存出保证金12.34万，交易性金融资产12.17亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2020年易方达基金管理有限公司基金总规模1.15万亿元，基金有哪些投资组合？
南方财富网
11月5日金元顺安价值增长混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月5日财通资管积极收益债券C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2020年易方达基金管理有限公司基金总规模1.15万亿元，基金有哪些投资组合？
南方财富网
易方达裕富债券A最新单位净值为1.1112元（11月5日）
南方财富网
肺炎相关上市公司龙头有哪些？肺炎概念股一览
南方财富网
2021年11月7日年天弘中证光伏指数C基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
易方达裕富债券A最新单位净值为1.1112元（11月5日）
南方财富网
易方达恒久1年定期债券A近两年来在同类基金中排189名，同公司基金表现如何？（11月5日）
南方财富网
广发鑫和混合A买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
创金合信积极成长股票C同公司基金表现如何？基金有什么重大卖出？（2021年第二季度）
南方财富网
易方达恒久1年定期债券A近两年来在同类基金中排189名，同公司基金表现如何？（11月5日）
南方财富网
11月5日易方达瑞享混合I最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
MDI股票龙头股是什么？MDI股票有哪些？
南方财富网
西藏珠峰今日股价，回收金属概念股有包括西藏珠峰吗？
南方财富网
11月5日易方达瑞享混合I最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
11月5日易方达鑫转增利混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
硅钢利好什么股票？2021年硅钢概念股票有哪些？
南方财富网
2021年核酸诊断试剂龙头上市公司有哪些？这些股票值得爱吗？
南方财富网
11月5日易方达鑫转增利混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
易方达瑞弘混合A基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排387名（11月5日）
南方财富网
A股空调家电概念股查询：空调家电龙头股有哪些？
南方财富网
11月5日金元顺安价值增长混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月5日财通资管积极收益债券C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2020年易方达基金管理有限公司基金总规模1.15万亿元，基金有哪些投资组合？
南方财富网
肺炎相关上市公司龙头有哪些？肺炎概念股一览
南方财富网
2021年11月7日年天弘中证光伏指数C基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
易方达裕富债券A最新单位净值为1.1112元（11月5日）
南方财富网
广发鑫和混合A买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
创金合信积极成长股票C同公司基金表现如何？基金有什么重大卖出？（2021年第二季度）
南方财富网
易方达恒久1年定期债券A近两年来在同类基金中排189名，同公司基金表现如何？（11月5日）
南方财富网
MDI股票龙头股是什么？MDI股票有哪些？
南方财富网
西藏珠峰今日股价，回收金属概念股有包括西藏珠峰吗？
南方财富网
11月5日易方达瑞享混合I最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
硅钢利好什么股票？2021年硅钢概念股票有哪些？
南方财富网
2021年核酸诊断试剂龙头上市公司有哪些？这些股票值得爱吗？
南方财富网
11月5日易方达鑫转增利混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
A股空调家电概念股查询：空调家电龙头股有哪些？
南方财富网