11月5日易方达瑞享混合I最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/07 11:27:09
11月5日易方达瑞享混合I最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月5日易方达瑞享混合I基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达瑞享混合I基金截至11月5日，最新单位净值2.685，累计净值2.685，最新估值2.68，净值涨0.19%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1989.89万元，基金本期净收益盈利841.49万元，期末单位基金资产净值2.42元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达瑞享混合I收入合计353.42万元：利息收入5.35万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.35万元。投资收益3098.04万元，公允价值变动亏2765.91万元，其他收入15.94万元。
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