11月5日易方达鑫转招利混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/07 10:30:26
11月5日易方达鑫转招利混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的11月5日易方达鑫转招利混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.6096，累计净值1.6746，最新估值1.6181，净值增长率跌0.53%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利425.54万元，基金本期净收益盈利167.23万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末基金资产净值7127.13万元，期末单位基金资产净值1.63元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，易方达鑫转招利混合C基金收入合计6,580.55元，股票收入占比63.37%，债券收入占比0.16%，股利收入占比2.70%。
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