2021年第三季度易方达科润混合(LOF)基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/06 20:09:27
2021年第三季度易方达科润混合(LOF)基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的易方达科润混合(LOF)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，易方达科润混合(LOF)（161131）最新公布单位净值1.1604，累计净值1.1604，最新估值1.1649，净值增长率跌0.39%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达3年封闭战略配售混合(LOF)（161131）基金资产配置详情如下，合计净资产32.72亿元，股票占净比34.45%，现金占净比35.70%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达3年封闭战略配售混合(LOF)收入合计7.53亿元：利息收入3.2亿元，其中利息收入方面，存款利息收入336.02万元，债券利息收入2.62亿元。投资收益11.33亿元，其中投资收益方面，股票投资收益11.16亿元，债券投资收益792.86万元，股利收益865.53万元。公允价值变动亏6.99亿元。
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