11月4日易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)一年来收益1.88%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/06 19:57:58

11月4日易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)一年来收益1.88%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月4日易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日,易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)(007363)累计净值0.1573,最新单位净值0.1573,净值增长率跌0.06%,最新估值0.1574。

基金阶段涨跌幅

易方达中短期美元债债券(QDII)C基金成立以来收益8.63%,今年以来收益1.22%,近一月下降0.76%,近一年收益1.88%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金银行存款6839.45万,交易性金融资产7.5亿。

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