11月4日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)近三月以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月4日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161127)截至11月4日,累计净值1.7488,最新公布单位净值1.7488,净值增长率跌1.09%,最新估值1.7681。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益76.81%,今年以来下降6.01%,近一月收益5.11%,近一年收益9.87%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,易标普生物科技指数(QDII-LOF)收入合计负988.78万元:利息收入1.44万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.44万元。投资收益447.04万元,其中投资收益方面,股票投资收益441.3万元,股利收益5.74万元。公允价值变动亏1441.27万元,汇兑亏9.3万元,其他收入13.31万元。
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