11月4日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)近三月以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/06 18:36:25

11月4日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)近三月以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月4日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161127)截至11月4日,累计净值1.7488,最新公布单位净值1.7488,净值增长率跌1.09%,最新估值1.7681。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益76.81%,今年以来下降6.01%,近一月收益5.11%,近一年收益9.87%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,易标普生物科技指数(QDII-LOF)收入合计负988.78万元:利息收入1.44万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.44万元。投资收益447.04万元,其中投资收益方面,股票投资收益441.3万元,股利收益5.74万元。公允价值变动亏1441.27万元,汇兑亏9.3万元,其他收入13.31万元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
易方达安悦超短债债券C基金怎么样?同公司基金表现如何?(11月5日) 南方财富网 11月5日广发聚丰混合A近6月来表现如何?基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网 富国信享回报12个月持有期混合C一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况? 南方财富网 易方达安悦超短债债券C基金怎么样?同公司基金表现如何?(11月5日) 南方财富网
11月5日易方达价值成长混合近三月以来下降2.15%,基金有哪些投资组合? 南方财富网 11月5日收盘简讯:中兴通讯港股跌4.2%,领跌港股手机概念 南方财富网 纸板相关股票有哪些?纸板股票股价查询(2021/11/6) 南方财富网 11月5日易方达价值成长混合近三月以来下降2.15%,基金有哪些投资组合? 南方财富网
易方达沪深300ETF联接A最新净值跌幅达0.51%,基金前端申购费是多少? 南方财富网 2021年干货来袭!IC载板公司上市龙头名单曝光 南方财富网 2021年港口机械上市公司股票有哪些,港口机械概念上市公司一览 南方财富网 易方达沪深300ETF联接A最新净值跌幅达0.51%,基金前端申购费是多少? 南方财富网
2021年第二季度易方达宁易一年持有期混合C基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金重点卖出哪些股票? 南方财富网 2021年塑封引线框架板块龙头股有哪些?塑封引线框架概念股一览 南方财富网 丙烷概念利好的上市公司有哪些? 南方财富网 2021年第二季度易方达宁易一年持有期混合C基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金重点卖出哪些股票? 南方财富网
易方达裕丰回报债券基金怎么样?基金重点买入哪些股票?(2021年第二季度) 南方财富网 11月5日天弘策略精选混合C基金成立以来涨了多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网 2021年金刚线概念股龙头大全 南方财富网 易方达裕丰回报债券基金怎么样?基金重点买入哪些股票?(2021年第二季度) 南方财富网
易方达恒惠定开债券发起式近1月来在同类基金中下降14名,基金2021年第三季度表现如何?(11月5日) 南方财富网 耐高温输送带股票概念有哪些?有你的票吗? 南方财富网