11月5日易方达安瑞短债债券C基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/06 07:14:10

11月5日易方达安瑞短债债券C基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月5日易方达安瑞短债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安瑞短债债券C(006320)市场表现:截至11月5日,累计净值1.0832,最新公布单位净值1.0062,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0061。

基金阶段涨跌幅

易方达安瑞短债债券C基金成立以来收益8.6%,今年以来收益2.15%,近一月收益0.22%,近一年收益2.57%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计2.55亿,所有者权益合计35.25亿,负债和所有者权益总计37.79亿。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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