易方达恒信定开债券发起式基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/06 07:06:18
易方达恒信定开债券发起式基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的易方达恒信定开债券发起式基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月5日，易方达恒信定开债券发起式（005740）累计净值1.1597，最新单位净值1.0817，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0811。
易方达恒信定开债券发起式基金成立以来收益16.52%，今年以来收益3.44%，近一月收益0.35%，近一年收益3.99%，近三年收益12.44%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，易方达恒信定开债券发起式（005740）持有债券：债券19重庆交投MTN003（债券代码：101900995）、债券21建设银行CD133（债券代码：112105133）、债券21浦发银行CD153（债券代码：112109153）等，持仓比分别3.17%、3.07%、3.06%等，持仓市值2.01亿、1.95亿、1.94亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达恒信定开债券发起式收入合计1.53亿元，扣除费用3147.13万元，利润总额1.21亿元，最后净利润1.21亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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