11月5日平安乐享一年定开债券A基金怎么样?2021年第三季度基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的平安乐享一年定开债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
平安乐享一年定开债券A(007758)截至11月5日,最新市场表现:公布单位净值1.0052,累计净值1.0722,最新估值1.0051,净值增长率涨0.01%。
该基金成立以来收益7.37%,今年以来收益2.95%,近一月收益0.19%,近一年收益3.35%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,平安乐享一年定开债券A(007758)持有债券:债券19兴业绿色金融01、债券21杭州银行CD185、债券19青岛银行债03等,持仓比分别9.65%、9.32%、6.03%等,持仓市值8065.36万、7784.51万、5041.98万等。
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