易方达瑞选混合I基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/11/05 04:05:08
易方达瑞选混合I基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月4日易方达瑞选混合I基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月4日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.6，累计净值1.851，最新估值1.594，净值增长率涨0.38%。
基金分红
易方达瑞选灵活配置混合I基金成立于2015年12月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6340万元，基金总4026万份额，上市流通4026万份额，共分红4次，累计分红0.251元/份。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，易方达瑞选混合I基金（001443）持有债券21国信证券CP008（占3.87%），持仓市值为4004万；债券大参转债（占0.04%），持仓市值为44.81万；债券海澜转债（占0.01%），持仓市值为11.91万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达瑞选混合I（001443）基金资产配置详情如下，股票占净比26.10%，债券占净比96.51%，现金占净比1.78%，合计净资产10.34亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，易方达瑞选混合I基金行业配置前三行业详情如下：制造业（24.34%），同类平均41.80%，比同类配置少17.46%；金融业（0.86%），同类平均5.39%，比同类配置少4.53%；科学研究和技术服务业（0.74%），同类平均2.41%，比同类配置少1.67%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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