易方达新益混合I基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/05 03:44:15
易方达新益混合I基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的易方达新益混合I基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月4日，该基金最新单位净值2.217，累计净值2.303，最新估值2.21，净值增长率涨0.32%。
易方达新益混合I（基金代码：001314）成立以来收益130.48%，今年以来收益6.61%，近一月收益2.02%，近一年收益12.21%，近三年收益68.11%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，易方达新益混合I基金（001314）持有债券21农发04（占3.82%），持仓市值为3996万；债券大秦转债（占0.05%），持仓市值为56.66万；债券海澜转债（占0.02%），持仓市值为19.1万；债券大参转债（占0.02%），持仓市值为19.29万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1.24亿，应付证券清算款69.6万，应付赎回款28.63万，应付管理人报酬43.79万，应付托管费14.6万，应付销售服务费2.54万，应付交易费用15.25万，应交税费8.66万，应付利息1.78万，负债合计1.26亿。
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