南方富瑞稳健养老一年混合(FOF)基金怎么样?2022年第二季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的9月7日南方富瑞稳健养老一年混合(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月7日,南方富瑞稳健养老一年混合(FOF)(012515)最新市场表现:公布单位净值0.9941,累计净值0.9941,最新估值0.9911,净值增长率涨0.3%。
南方富瑞稳健养老一年混合(FOF)今年以来下降2.24%,近一月收益0.13%,近三月收益1.33%,近一年下降0.99%。
基金资产配置
截至2022年第二季度,南方富瑞稳健养老一年混合(FOF)(012515)基金资产配置详情如下,合计净资产13.07亿元,股票占净比10.56%,债券占净比4.90%,现金占净比0.96%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。