2022年第二季度南方0-5年江苏城投债指数A基金资产怎么配置?同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的南方0-5年江苏城投债指数A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月2日,南方0-5年江苏城投债指数A最新市场表现:公布单位净值1.0432,累计净值1.0732,最新估值1.043,净值增长率涨0.02%。
基金资产配置
截至2022年第二季度,南方0-5年江苏城投债指数A(008626)基金资产配置详情如下,债券占净比105.13%,现金占净比0.20%,合计净资产2.92亿元。
同公司基金
截至2022年9月1日,基金同公司按单位净值排名前五有:南方新优享灵活配置混合A基金(000527),最新单位净值为4.0560,目前开放申购;南方新优享灵活配置混合A基金(000527),最新单位净值为4.0540,目前开放申购;南方优选成长混合A基金(202023),最新单位净值为4.0300,目前开放申购;南方优选成长混合A基金(202023),最新单位净值为4.0210,目前开放申购;南方新优享灵活配置混合C基金(006590),最新单位净值为3.9430,目前开放申购等。
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