2022年第二季度南方新兴消费增长股票(LOF)A基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的南方新兴消费增长股票(LOF)A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方新兴消费增长股票(LOF)A(160127)截至8月19日,最新市场表现:公布单位净值0.7542,累计净值0.7542,最新估值0.7536,净值增长率涨0.08%。
基金资产配置
截至2022年第二季度,南方新兴消费增长分级股票(160127)基金资产配置详情如下,合计净资产8.55亿元,股票占净比92.11%,债券占净比4.82%,现金占净比4.37%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
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