南方恒新39个月定开债券A基金分红了几次？2022年第二季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/08/17 20:27:32
南方恒新39个月定开债券A基金分红了几次？2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的8月12日南方恒新39个月定开债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月12日，南方恒新39个月定开债券A最新单位净值1.0488，累计净值1.1328，最新估值1.0467，净值增长率涨0.2%。
基金分红
南方恒新39个月A基金成立于2019年7月31日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.11亿元，基金总1.05亿份额，上市流通1.05亿份额，共分红4次，累计分红0.084元/份。
基金资产配置
截至2022年第二季度，南方恒新39个月债券A（007567）基金资产配置详情如下，合计净资产11.47亿元，债券占净比135.93%，现金占净比0.70%。
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