南方瑞利混合最新净值跌幅达0.18%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/08/14 18:15:43
南方瑞利混合最新净值跌幅达0.18%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的8月12日南方瑞利混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方瑞利混合截至8月12日，最新公布单位净值1.8688，累计净值1.9644，最新估值1.8721，净值增长率跌0.18%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1615.38万元，基金本期净收益盈利1085.13万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值8.73亿元，期末单位基金资产净值1.93元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南方瑞利混合收入合计2576.73万元：利息收入889.63万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.1万元，债券利息收入799.52万元。投资收益2681.03万元，公允价值变动亏998.56万元，其他收入4.62万元。
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