7月29日南方智诚混合最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月29日南方智诚混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月29日,南方智诚混合最新市场表现:公布单位净值1.6728,累计净值1.6728,最新估值1.681,净值增长率跌0.49%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利6594.22万元,基金本期净收益盈利4316.51万元,期末基金资产净值8.11亿元,期末单位基金资产净值2.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4亿,未分配利润4.11亿,所有者权益合计8.11亿。
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