南方弘利定期开放债券发起式A基金买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的南方弘利定期开放债券发起式A基金持有人结构详情,供大家参考。
基金详情介绍
该基金全名是南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金,以下简称南方弘利定期开放债券发起式A,该基金成立于2015年12月11日,基金规模为1.85亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1.57亿份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国光大银行股份有限公司托管,交由南方基金管理股份有限公司管理,基金经理是陶铄。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度,南方弘利定期开放债券发起式A持有详情,机构投资者持有1.57亿份额,机构投资者持有占100.00%,总份额1.57亿份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,南方弘利定期开放债券发起式A收入合计5112.54万元:利息收入4737.13万元,其中利息收入方面,存款利息收入11.35万元,债券利息收入4494.68万元,资产支持证券利息收入元231.09万元。投资亏573.69万元,公允价值变动收益949.1万元。
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