2022年第一季度南方富元稳健养老混合(FOF)A基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的7月18日南方富元稳健养老混合(FOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月18日,南方富元稳健养老混合(FOF)A(007159)最新单位净值1.1821,累计净值1.1821,净值增长率涨0.22%,最新估值1.1795。
南方富元稳健养老混合(FOF)A基金成立以来收益17.95%,今年以来下降3.66%,近一月收益0.19%,近一年下降2.1%,近三年收益16.18%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,南方富元稳健养老混合(FOF)A(007159)基金资产配置详情如下,股票占净比6.63%,债券占净比5.70%,现金占净比3.24%,合计净资产3.89亿元。
2021年第三季度全部基金资产配置
截至2021年第三季度,共有12902只基金发生资产配置变动,资产净值高达41.76万亿元,其中股票占净值为22.23%,债券占净值为49.09%,货币占净值为21.12%。
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