南方惠利6个月定开债券C最新净值涨幅达0.05%,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月15日南方惠利6个月定开债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月15日,该基金累计净值1.1520,最新单位净值1.1120,净值增长率涨0.05%,最新估值1.1115。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利22.95万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末单位基金资产净值1.09元。
基金2020年利润
截至2020年,南方惠利6个月定开债券C收入合计631.59万元:利息收入1711.54万元,其中利息收入方面,存款利息收入11.35万元,债券利息收入1574.01万元,资产支持证券利息收入117.53万元。投资收益负640.35万元,其中投资收益方面,债券投资收益负634.33万元,资产支持证券投资收益负6.02万元。公允价值变动收益负439.64万元,其他收入400.58元。
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