南方畅利定开债券发起式基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的南方畅利定开债券发起式基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
南方畅利定开债券发起式(006653)截至7月13日,累计净值1.1856,最新单位净值1.1356,净值增长率涨0.05%,最新估值1.135。
南方畅利定开债券发起式(006653)成立以来收益19.19%,今年以来收益1.5%,近一月收益0.33%,近三月收益1.01%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,南方畅利定开债券发起式(006653)持有债券:债券21中国银行二级03、债券20进出03、债券21邮储银行二级01、债券21兴业银行二级02等,持仓比分别8.06%、7.46%、7.46%、7.41%等,持仓市值6.62亿、6.12亿、6.12亿、6.08亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金27.7亿,未分配利润2.47亿,所有者权益合计30.17亿。
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