7月11日南方瑞利混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/07/12 08:29:23
7月11日南方瑞利混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的7月11日南方瑞利混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月11日，南方瑞利混合最新单位净值1.8634，累计净值1.9590，最新估值1.8689，净值增长率跌0.29%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，南方瑞利混合（002220）持有债券：债券17山高EB（债券代码：132008）、债券20陕有色MTN002（债券代码：102001446）、债券19龙源电力MTN001（债券代码：101900615）、债券21中铝集MTN002（债券代码：102101196）等，持仓比分别2.33%、2.27%、2.25%、2.25%等，持仓市值2144.89万、2093.53万、2078.16万、2070.13万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，南方瑞利混合（002220）基金资产配置详情如下，股票占净比18.11%，债券占净比80.49%，现金占净比0.51%，合计净资产9.22亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，南方瑞利混合基金行业配置合计为18.11%，同类平均为59.46%，比同类配置少41.35%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为11.34%、2.29%、0.97%，同类平均分别为42.03%、5.81%、3.72%，比同类配置分别为少30.69%、少3.52%、少2.75%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
7月11日南方瑞利混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022-07-12 08:29:23
2021年第二季度南方产业优势两年混合C基金主要买入哪些股票？2022年第一季度持仓了哪些股票和债券？
南方财富网 2022-07-12 08:10:11
南方卓越优选3个月持有混合C基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值跌幅达2.38%，（7月11日）
南方财富网 2022-07-12 08:02:53
南方荣光灵活配置混合C该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？
南方财富网 2022-07-12 06:46:24
7月11日南方吉元短债债券A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网 2022-07-12 05:50:20
南方平衡混合基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？
南方财富网 2022-07-12 05:40:56
7月11日南方誉尚一年持有期混合C基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？
南方财富网 2022-07-12 04:33:30
7月8日南方内需增长两年股票C一年来下降20.21%，2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022-07-12 00:06:37
7月8日南方创新经济混合一年来下降20.83%，该基金现任经理是谁？
南方财富网 2022-07-11 23:40:04
7月8日南方绩优混合A最新净值是多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2022-07-11 22:59:17
7月8日南方润元C基金怎么样？该基金公司怎么样？
南方财富网 2022-07-11 22:47:08
7月8日南方沪深300ETF联接C基金近三月以来收益5.54%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网 2022-07-11 22:31:19
2020年南方基金管理股份有限公司的有哪些类型基金规模？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022-07-11 21:01:21
7月8日南方荣尊混合C基金成立以来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？
南方财富网 2022-07-11 20:57:21
7月8日南方安养混合近两年来表现不佳，同公司基金表现如何？
南方财富网 2022-07-11 20:41:11
7月8日南方高股息股票C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022-07-11 19:55:52
南方行业精选一年混合C基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现良好（7月8日）
南方财富网 2022-07-11 19:53:56
南方现代教育股票最新净值跌幅达3.08%，同公司基金表现如何？
南方财富网 2022-07-11 19:20:07
南方初元中短债债券A近1月来在同类基金中排191名（7月8日）
南方财富网 2022-07-11 19:18:34
南方产业活力股票基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022-07-11 19:07:33
2020年南方基金管理股份有限公司的有哪些类型基金规模？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022-07-11 18:35:39
2020年南方基金管理股份有限公司基金总规模7723.45亿元，QDII基金规模78.08亿元
南方财富网 2022-07-11 18:02:14
2021年第二季度南方产业优势两年混合C基金主要买入哪些股票？2022年第一季度持仓了哪些股票和债券？
南方财富网 2022-07-12 08:10:11
南方卓越优选3个月持有混合C基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值跌幅达2.38%，（7月11日）
南方财富网 2022-07-12 08:02:53
南方荣光灵活配置混合C该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？
南方财富网 2022-07-12 06:46:24