7月8日南方浙利债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/10 20:22:54
7月8日南方浙利债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月8日南方浙利债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方浙利债券（005469）市场表现：截至7月8日，累计净值1.1821，最新公布单位净值1.0079，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0077。
南方浙利债券（005469）成立以来收益19.46%，今年以来收益1.39%，近一月收益0.16%，近三月收益0.69%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计8.34亿，所有者权益合计25.73亿，负债和所有者权益总计34.08亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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