南方贺元利率债债券A基金分红了几次?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的7月4日南方贺元利率债债券A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月4日,该基金最新单位净值1.0358,累计净值1.1048,最新估值1.0371,净值增长率跌0.13%。
基金分红
南方贺元利率债债券A基金成立于2019年8月30日,其份额日期2021年6月30日,基金规模9750万元,基金总9453万份额,上市流通9453万份额,共分红4次,累计分红0.069元/份。
基金资产配置
截至2022年第一季度,南方贺元利率债债券A(007714)基金资产配置详情如下,债券占净比118.72%,现金占净比0.00%,合计净资产63.31亿元。
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