南方贺元利率债债券A基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/07/05 00:32:13
南方贺元利率债债券A基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的7月4日南方贺元利率债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月4日，该基金最新单位净值1.0358，累计净值1.1048，最新估值1.0371，净值增长率跌0.13%。
基金分红
南方贺元利率债债券A基金成立于2019年8月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9750万元，基金总9453万份额，上市流通9453万份额，共分红4次，累计分红0.069元/份。
基金资产配置
截至2022年第一季度，南方贺元利率债债券A（007714）基金资产配置详情如下，债券占净比118.72%，现金占净比0.00%，合计净资产63.31亿元。
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