7月1日南方中债7-10年国开债指数A最新单位净值为1.1726元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月1日南方中债7-10年国开债指数A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,该基金累计净值1.1726,最新市场表现:公布单位净值1.1726,净值增长率涨0.01%,最新估值1.1725。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利134.3万元,基金本期净收益盈利84万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末单位基金资产净值1.1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,南方中债7-10年国开债指数A收入合计222.71万元:利息收入173.12万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.63万元,债券利息收入171.27万元。投资亏61.41万元,公允价值变动收益110.77万元,其他收入2208.9元。
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