2022年第一季度南方致远混合A基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的南方致远混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2022年第一季度,南方致远混合A(007415)持有股票基金:南京银行、平安银行、兴业银行等,持仓比分别0.89%、0.86%、0.83%等,持股数分别为230.22万、154.52万、111.69万,持仓市值2456.45万、2376.52万、2308.62万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度,南方致远混合A基金(007415)持有债券22国开05(占2.89%),持仓市值为8023.06万;债券南银转债(占0.09%),持仓市值为249.54万;债券洪城转债(占0.07%),持仓市值为198.12万;债券新春转债(占0.04%),持仓市值为122.23万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计2.02亿,所有者权益合计11.96亿,负债和所有者权益总计13.98亿。
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