6月23日南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C最新单位净值为0.8559元，2022年第一季度基金资产怎么配置？

南方财富网 2022/06/28 17:29:07

6月23日南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C最新单位净值为0.8559元，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的6月23日南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月23日，南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C最新市场表现：单位净值0.8559，累计净值0.8559，净值增长率涨1.48%，最新估值0.8434。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2022年第一季度，南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C（011697）基金资产配置详情如下，股票占净比4.46%，债券占净比5.96%，现金占净比1.65%，合计净资产6.77亿元。

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