6月24日南方隆元产业主题混合基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月24日南方隆元产业主题混合基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日,该基金最新市场表现:公布单位净值0.8930,累计净值1.4040,净值增长率涨1.36%,最新估值0.881。
南方隆元产业主题混合今年以来下降10.61%,近一月收益10.93%,近三月收益4.44%,近一年下降17.24%。
基金基本费率
直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计3557.94万,所有者权益合计17.67亿,负债和所有者权益总计18.03亿。
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