南方亨元债券C基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的南方亨元债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
南方亨元债券C截至6月24日,最新公布单位净值1.1232,累计净值1.1284,最新估值1.123,净值增长率涨0.02%。
南方亨元债券C(基金代码:006916)成立以来收益12.32%,今年以来收益1.34%,近一月收益0.12%,近一年收益3.98%,近三年收益11.96%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,南方亨元债券C(006916)持有债券:债券20进出13(债券代码:200313)、债券20国开02(债券代码:200202)、债券18国开04(债券代码:180204)等,持仓比分别12.37%、10.76%、7.56%等,持仓市值2.68亿、2.33亿、1.64亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计7.01亿,所有者权益合计21.02亿,负债和所有者权益总计28.03亿。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。