6月20日南方贺元利率债债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/06/21 23:08:27
6月20日南方贺元利率债债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的6月20日南方贺元利率债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方贺元利率债债券A基金截至6月20日，最新市场表现：公布单位净值1.0367，累计净值1.1057，最新估值1.0371，净值跌0.04%。
该基金成立以来收益10.82%，今年以来收益1.35%，近一月收益0.05%，近一年收益4.04%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，南方贺元利率债债券A基金收入合计1,504.88元，债券收入281.02元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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