南方天元新产业股票(LOF)最新净值涨幅达0.5%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月15日南方天元新产业股票(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方天元新产业股票(LOF)(160133)截至6月15日,最新市场表现:单位净值3.5860,累计净值3.5860,最新估值3.568,净值增长率涨0.5%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.85亿元,基金本期净收益盈利1.34亿元,期末基金资产净值29.84亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金6.71亿,未分配利润23.13亿,所有者权益合计29.84亿。
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