6月14日南方亨元债券A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/15 03:40:24
6月14日南方亨元债券A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月14日南方亨元债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方亨元债券A基金截至6月14日，最新公布单位净值1.0839，累计净值1.1241，最新估值1.0841，净值增长率跌0.02%。
基金阶段表现
南方亨元债券A近1月来收益0.27%，阶段平均收益0.29%，表现良好，同类基金排1075名，相对下降567名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计7.01亿，所有者权益合计21.02亿，负债和所有者权益总计28.03亿。
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