2022年第一季度南方梦元短债C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/06/03 01:50:13
2022年第一季度南方梦元短债C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的南方梦元短债C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日，该基金累计净值1.0757，最新公布单位净值1.0657，最新估值1.0657。
基金资产配置
截至2022年第一季度，南方梦元短债C（007791）基金资产配置详情如下，债券占净比113.06%，现金占净比0.54%，合计净资产7.72亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，南方梦元短债C基金收入合计935.80元；债券收入-394.37元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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