南方鑫利3个月定开债券发起基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/02 16:37:09
南方鑫利3个月定开债券发起基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的南方鑫利3个月定开债券发起基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
南方鑫利3个月定开债券发起截至6月1日，最新市场表现：公布单位净值1.1297，累计净值1.1297，最新估值1.1298，净值增长率跌0.01%。
南方鑫利3个月定开债券发起（007025）近一周收益0.21%，近一月收益0.78%，近三月收益1.71%，近一年收益5.5%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，南方鑫利3个月定开债券发起（007025）持有债券：债券20农发02（债券代码：200402）、债券19国开03（债券代码：190203）、债券20国开02（债券代码：200202）等，持仓比分别9.41%、9.39%、9.34%等，持仓市值8168.8万、8156.27万、8110.34万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.79亿，未分配利润5811.43万，所有者权益合计8.37亿。
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