南方贺元利率债债券C买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月31日南方贺元利率债债券C基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方贺元利率债债券C基金截至5月31日,最新公布单位净值1.0350,累计净值1.0940,最新估值1.0358,净值增长率跌0.08%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,南方贺元利率债债券C持有详情,个人投资者持有10万份额,个人投资者持有占100.00%,总份额10万份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,南方贺元利率债债券C收入合计1504.88万元:利息收入1233.35万元,其中利息收入方面,存款利息收入3288.39元,债券利息收入1228.13万元。投资收益281.02万元,其中投资收益方面,债券投资收益281.02万元。公允价值变动亏11.95万元,其他收入2.46万元。
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