南方浙利债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/31 00:02:46
南方浙利债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至5月27日南方浙利债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，南方浙利债券累计净值1.1814，最新单位净值1.0162，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0161。
基金一年来收益详情
南方浙利债券（005469）成立以来收益19.38%，今年以来收益1.32%，近一月收益0.48%，近三月收益0.85%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金25.59亿，未分配利润1479.56万，所有者权益合计25.73亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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