5月25日南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/05/30 20:37:21
5月25日南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月25日南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月25日，该基金最新公布单位净值0.9804，累计净值0.9804，最新估值0.9791，净值增长率涨0.13%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)基金（013529）持有债券21国债10（占3.81%），持仓市值为1.52亿；债券20国债11（占1.28%），持仓市值为5092.04万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)（013529）基金资产配置详情如下，股票占净比3.72%，债券占净比5.09%，现金占净比0.59%，合计净资产39.88亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，基金行业配置合计为3.72%，同类平均为59.78%，比同类配置少56.06%。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
5月27日南方品质优选灵活配置混合A最新净值跌幅达0.22%，同公司基金表现如何？
南方财富网
2020年南方基金管理股份有限公司基金总规模怎么样？
南方财富网
2020年南方基金管理股份有限公司的基金总规模有多大？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
南方中证100指数C最新净值是多少？（5月27日）
南方财富网
5月27日南方广利回报债券A/B基金赚钱吗？基金后端申购费是多少？
南方财富网
南方中证互联网指数(LOF)的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？（2022年第一季度）
南方财富网
2021年第二季度南方安康混合基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？
南方财富网
5月27日南方誉鼎一年持有期混合C基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
5月27日南方阿尔法混合A基金怎么样？一年来下降33.26%
南方财富网
5月27日南方广利回报债券C一年来下降0.95%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
5月26日南方亚洲美元债券(QDII)A现汇最新净值跌幅达0.13%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
南方优选价值混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？（2022年第一季度）
南方财富网
2022年第一季度南方量化成长股票基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？
南方财富网
南方领航优选混合A近1月来在同类基金排名变化如何？（5月27日）
南方财富网
南方希元可转债债券基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
5月25日南方养老2045混合(FOF)最新净值是多少？近一周来表现如何？
南方财富网
2020年南方基金管理股份有限公司的有哪些类型基金规模？基金前端申购费是多少？
南方财富网
5月27日南方转型混合基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
南方成长先锋混合A基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？
南方财富网
5月27日南方誉鼎一年持有期混合A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
5月27日南方成长先锋混合C一个月来收益6.64%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
南方致远混合C近一年来在同类基金中排341名，基金2021年第三季度表现如何？（5月27日）
南方财富网
南方中证互联网指数(LOF)的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？（2022年第一季度）
南方财富网
2021年第二季度南方安康混合基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？
南方财富网
5月27日南方誉鼎一年持有期混合C基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网