南方希元可转债债券基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的5月27日南方希元可转债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日,南方希元可转债债券最新市场表现:单位净值1.5179,累计净值1.5179,最新估值1.5176,净值增长率涨0.02%。
南方希元可转债债券(005461)成立以来收益51.79%,今年以来下降24.04%,近一月收益6.75%,近三月下降13.49%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,南方希元可转债债券收入合计4729.32万元:利息收入702.75万元,其中利息收入方面,存款利息收入37.14万元,债券利息收入665.61万元。投资收益2894.37万元,公允价值变动收益872.51万元,其他收入259.69万元。
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