5月24日南方原油(QDII-FOF)C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/27 00:03:01
5月24日南方原油(QDII-FOF)C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的5月24日南方原油(QDII-FOF)C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月24日，南方原油(QDII-FOF)C最新公布单位净值1.3204，累计净值1.3204，净值增长率跌0.26%，最新估值1.3238。
自基金成立以来下降6.07%，今年以来收益49.4%，近一年收益73.74%，近三年收益18.54%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.28元，直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南方原油(QDII-FOF)C收入合计6.71亿元：利息收入90.56万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.67万元，债券利息收入80.59万元。投资亏3463.74万元，公允价值变动收益7.08亿元，汇兑亏447.43万元，其他收入103.76万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
5月24日南方原油(QDII-FOF)C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
5月25日南方誉鼎一年持有期混合A基金怎么样？2020年公司基金总规模7723.45亿元
南方财富网
5月25日南方中债3-5年农发行债券指数A一年来收益4.81%，同公司基金表现如何？
南方财富网
南方平衡混合买的人多吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
南方行业精选一年混合A最新净值涨幅达0.5%，基金有什么投资组合？
南方财富网
5月25日南方初元中短债债券A近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
南方赢元债券基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？（5月25日）
南方财富网
5月25日南方誉尚一年持有期混合A最新单位净值为1.0227元，2022年第一季度基金行业怎么配置？
南方财富网
南方中债7-10年国开债指数E最新单位净值为1.1739元（5月25日）
南方财富网
5月25日南方誉丰18个月混合A近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
南方基金管理股份有限公司基金总规模怎么样？（2020年）
南方财富网
南方高股息股票A的基金经理业绩如何？2022年第一季度基金持仓了哪些债券？
南方财富网
2021年第二季度南方宝升混合A基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？
南方财富网
5月25日南方初元中短债债券E最新净值是多少？近两年来表现如何？
南方财富网
南方优享分红灵活配置混合A近1月来在同类基金中排300名，基金2021年第三季度表现如何？（5月25日）
南方财富网
南方全球债券(QDII)A基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2022年5月26日年南方养老2045混合(FOF)持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
5月25日南方创利3个月定期开放债券基金怎么样？该基金公司怎么样？
南方财富网
南方宁悦一年持有期混合A近6月来在同类基金中上升2名，同公司基金表现如何？（5月25日）
南方财富网
南方内需增长两年股票C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（5月25日）
南方财富网
5月25日南方贺元利率债债券C基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？
南方财富网
南方安裕混合C近一年来在同类基金排名变化如何？（5月25日）
南方财富网
南方赢元债券基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？（5月25日）
南方财富网
5月25日南方誉尚一年持有期混合A最新单位净值为1.0227元，2022年第一季度基金行业怎么配置？
南方财富网
南方安裕混合C近一年来在同类基金排名变化如何？（5月25日）
南方财富网